有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年1月29日現在 | 第4期 2019年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,354,823 | 61,503,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,775,914,702 | 2,277,725,238 | |||
| 流動資産合計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 | |||
| 資産合計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,208,103 | 10,771,173 | |||
| 未払解約金 | 105,374 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 734,092 | 671,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,618,232 | 16,124,009 | |||
| 未払利息 | 329 | 168 | |||
| その他未払費用 | 73,351 | 67,124 | |||
| 流動負債合計 | 50,739,481 | 27,634,334 | |||
| 負債合計 | 50,739,481 | 27,634,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,147,206,906 | 2,154,234,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 698,323,138 | 157,359,787 | |||
| (分配準備積立金) | 695,241,475 | 655,525,394 | |||
| 元本等合計 | 2,845,530,044 | 2,311,594,447 | |||
| 純資産合計 | 2,845,530,044 | 2,311,594,447 | |||
| 負債純資産合計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
