有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月29日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,501,687 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,398,209 | |
| 未収入金 | 14,315,323 | |
| 流動資産合計 | 1,774,215,219 | |
| 資産合計 | 1,774,215,219 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,267,231 | |
| 未払受託者報酬 | 147,502 | |
| 未払委託者報酬 | 1,376,981 | |
| その他未払費用 | 41,541 | |
| 流動負債合計 | 15,833,255 | |
| 負債合計 | 15,833,255 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,449,005 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,932,959 | |
| 純資産合計 | 1,758,381,964 | |
| 負債純資産合計 | 1,774,215,219 | |
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