有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月20日現在) | 第6期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,276 | 24,278 |
| コール・ローン | 4,757,027 | 5,320,618 |
| 親投資信託受益証券 | 7,986,859,859 | 8,182,866,341 |
| 未収入金 | 26,176,947 | 31,921,846 |
| 流動資産合計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
| 資産合計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,032,178 | 31,832,525 |
| 未払受託者報酬 | 810,570 | 903,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,921 | 4,515,646 |
| その他未払費用 | 40,471 | 45,069 |
| 流動負債合計 | 31,081,140 | 37,296,329 |
| 負債合計 | 31,081,140 | 37,296,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,997,181 | 7,785,095,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,833,788 | 397,741,580 |
| 純資産合計 | 7,986,830,969 | 8,182,836,754 |
| 負債純資産合計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
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