有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,173 | 40,573 |
| コール・ローン | 3,422,569 | 4,237,147 |
| 親投資信託受益証券 | 4,329,360,326 | 5,664,782,694 |
| 未収入金 | 47,307,948 | 16,610,242 |
| 流動資産合計 | 4,380,201,016 | 5,685,670,656 |
| 資産合計 | 4,380,201,016 | 5,685,670,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,248,039 | 16,534,718 |
| 未払受託者報酬 | 467,726 | 587,555 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,457 | 3,672,420 |
| その他未払費用 | 144,148 | 168,822 |
| 流動負債合計 | 50,900,370 | 20,963,515 |
| 負債合計 | 50,900,370 | 20,963,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,576,337 | 5,461,527,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,724,309 | 203,179,417 |
| 純資産合計 | 4,329,300,646 | 5,664,707,141 |
| 負債純資産合計 | 4,380,201,016 | 5,685,670,656 |
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