有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,555 | 111,483 |
| コール・ローン | 5,523,495 | 5,272,236 |
| 親投資信託受益証券 | 8,373,776,067 | 8,379,231,202 |
| 未収入金 | 10,883,219 | 39,659,033 |
| 流動資産合計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
| 資産合計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,791,489 | 39,567,803 |
| 未払受託者報酬 | 945,819 | 920,042 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,307 | 4,600,456 |
| その他未払費用 | 47,194 | 45,903 |
| 流動負債合計 | 16,513,809 | 45,134,204 |
| 負債合計 | 16,513,809 | 45,134,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,309,111,436 | 8,485,553,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,573,091 | △106,413,371 |
| (分配準備積立金) | 158,382,456 | 166,930,916 |
| 元本等合計 | 8,373,684,527 | 8,379,139,750 |
| 純資産合計 | 8,373,684,527 | 8,379,139,750 |
| 負債純資産合計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
