有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,242 | 15,555 |
| コール・ローン | 5,478,673 | 5,523,495 |
| 親投資信託受益証券 | 8,563,435,360 | 8,373,776,067 |
| 未収入金 | 20,845,548 | 10,883,219 |
| 流動資産合計 | 8,589,795,823 | 8,390,198,336 |
| 資産合計 | 8,589,795,823 | 8,390,198,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,751,842 | 10,791,489 |
| 未払受託者報酬 | 942,475 | 945,819 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,635 | 4,729,307 |
| その他未払費用 | 47,040 | 47,194 |
| 流動負債合計 | 26,453,992 | 16,513,809 |
| 負債合計 | 26,453,992 | 16,513,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,175,877,522 | 8,309,111,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,464,309 | 64,573,091 |
| (分配準備積立金) | 149,130,210 | 158,382,456 |
| 元本等合計 | 8,563,341,831 | 8,373,684,527 |
| 純資産合計 | 8,563,341,831 | 8,373,684,527 |
| 負債純資産合計 | 8,589,795,823 | 8,390,198,336 |
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