有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,993 | 727,091 |
| コール・ローン | 4,736,778 | 3,637,690 |
| 親投資信託受益証券 | 7,446,534,502 | 6,504,112,376 |
| 未収入金 | 23,026,275 | 42,344,499 |
| 流動資産合計 | 7,474,432,548 | 6,550,821,656 |
| 資産合計 | 7,474,432,548 | 6,550,821,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,890,716 | 42,224,718 |
| 未払受託者報酬 | 832,081 | 745,137 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,659 | 3,725,870 |
| その他未払費用 | 41,514 | 37,172 |
| 流動負債合計 | 27,924,970 | 46,732,897 |
| 負債合計 | 27,924,970 | 46,732,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,732,529,134 | 7,108,382,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,021,556 | △604,294,041 |
| (分配準備積立金) | 156,626,794 | 151,489,301 |
| 元本等合計 | 7,446,507,578 | 6,504,088,759 |
| 純資産合計 | 7,446,507,578 | 6,504,088,759 |
| 負債純資産合計 | 7,474,432,548 | 6,550,821,656 |
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