有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月20日現在 | 第10期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,483 | 134,993 |
| コール・ローン | 5,272,236 | 4,736,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,379,231,202 | 7,446,534,502 |
| 未収入金 | 39,659,033 | 23,026,275 |
| 流動資産合計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
| 資産合計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,567,803 | 22,890,716 |
| 未払受託者報酬 | 920,042 | 832,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,456 | 4,160,659 |
| その他未払費用 | 45,903 | 41,514 |
| 流動負債合計 | 45,134,204 | 27,924,970 |
| 負債合計 | 45,134,204 | 27,924,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,485,553,121 | 7,732,529,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,413,371 | △286,021,556 |
| (分配準備積立金) | 166,930,916 | 156,626,794 |
| 元本等合計 | 8,379,139,750 | 7,446,507,578 |
| 純資産合計 | 8,379,139,750 | 7,446,507,578 |
| 負債純資産合計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
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