有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 110,173 | |
| コール・ローン | 1,501,687 | 3,422,569 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,398,209 | 4,329,360,326 | |
| 未収入金 | 14,315,323 | 47,307,948 | |
| 流動資産合計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 | |
| 資産合計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,267,231 | 47,248,039 | |
| 未払受託者報酬 | 147,502 | 467,726 | |
| 未払委託者報酬 | 1,376,981 | 3,040,457 | |
| その他未払費用 | 41,541 | 144,148 | |
| 流動負債合計 | 15,833,255 | 50,900,370 | |
| 負債合計 | 15,833,255 | 50,900,370 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,755,449,005 | 4,159,576,337 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,932,959 | 169,724,309 | |
| 純資産合計 | 1,758,381,964 | 4,329,300,646 | |
| 負債純資産合計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
