半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 3,086,673,435 | - | 10,288.9 | - | 10,320 |
| 2月末日 | 5,821,321,855 | - | 11,642.6 | - | 11,610 |
| 3月末日 | 10,983,191,571 | - | 12,203.5 | - | 12,290 |
| 4月末日 | 9,161,399,747 | - | 12,549.9 | - | 12,590 |
| 5月末日 | 11,684,350,282 | - | 13,909.9 | - | 13,940 |
| 6月末日 | 13,552,366,058 | - | 13,418.2 | - | 13,430 |
| 7月末日 | 18,509,711,680 | - | 13,813.2 | - | 13,800 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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