半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 2018年7月末日 | 9,968,359,951 | - | 15,454.8 | - | 15,500 |
| 8月末日 | 8,992,981,859 | - | 15,916.8 | - | 15,900 |
| 9月末日 | 6,014,898,652 | - | 17,954.9 | - | 17,970 |
| 10月末日 | 12,831,036,679 | - | 14,664.0 | - | 14,680 |
| 11月末日 | 13,944,461,998 | - | 15,239.8 | - | 15,230 |
| 12月末日 | 15,723,754,187 | - | 12,141.9 | - | 12,090 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 2019年1月末日 | 12,434,766,077 | - | 13,020.7 | - | 13,020 |
| 2月末日 | 11,657,665,725 | - | 13,796.1 | - | 13,780 |
| 3月末日 | 11,894,773,432 | - | 13,751.2 | - | 13,720 |
| 4月末日 | 7,932,790,236 | - | 15,110.1 | - | 15,110 |
| 5月末日 | 8,799,007,596 | - | 12,845.3 | - | 12,910 |
| 6月末日 | 12,490,914,862 | - | 13,802.1 | - | 13,760 |
| 7月末日 | 8,132,185,555 | - | 14,142.9 | - | 14,090 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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