有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 5,825,007,546 | 5,825,007,546 | 17,388.1 | 17,388.1 | 17,420 |
| 2020年1月末日 | 5,819,055,739 | - | 16,391.7 | - | 16,430 |
| 2月末日 | 5,481,467,099 | - | 13,534.5 | - | 13,500 |
| 3月末日 | 8,438,347,467 | - | 10,749.5 | - | 10,660 |
| 4月末日 | 8,171,887,138 | - | 11,947.2 | - | 12,080 |
| 5月末日 | 7,867,610,237 | - | 14,049.3 | - | 14,120 |
| 6月末日 | 7,986,646,352 | - | 14,600.8 | - | 14,560 |
| 7月末日 | 5,167,574,138 | - | 13,891.3 | - | 13,810 |
| 8月末日 | 4,753,642,458 | - | 15,688.6 | - | 15,690 |
| 9月末日 | 6,630,646,712 | - | 15,900.8 | - | 15,880 |
| 10月末日 | 4,552,118,703 | - | 15,449.0 | - | 15,610 |
| 11月末日 | 4,623,635,552 | - | 20,584.4 | - | 20,590 |
| 12月末日 | 4,703,925,790 | - | 22,187.6 | - | 22,200 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 7,272,224,424 | 7,272,224,424 | 23,307.9 | 23,307.9 | 23,260 |
| 2021年1月末日 | 4,730,845,182 | - | 22,314.6 | - | 22,400 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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