有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 平成28年1月末日 | 42,124,697,558 | - | 9,785.1 | - | 9,670 |
| 2月末日 | 38,587,198,200 | - | 7,835.0 | - | 7,960 |
| 3月末日 | 42,667,343,773 | - | 8,770.3 | - | 8,770 |
| 4月末日 | 34,958,631,075 | - | 8,413.6 | - | 8,590 |
| 5月末日 | 38,986,113,826 | - | 9,140.9 | - | 9,130 |
| 6月末日 | 34,966,072,630 | - | 7,400.2 | - | 7,400 |
| 7月末日 | 30,259,772,769 | - | 8,370.6 | - | 8,290 |
| 8月末日 | 31,863,350,465 | - | 8,623.4 | - | 8,620 |
| 9月末日 | 28,771,853,728 | - | 8,279.7 | - | 8,250 |
| 10月末日 | 28,480,342,593 | - | 9,292.1 | - | 9,270 |
| 11月末日 | 26,629,769,486 | - | 10,222.6 | - | 10,140 |
| 12月末日 | 23,857,270,653 | - | 11,070.7 | - | 11,040 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 平成29年1月末日 | 22,815,794,332 | - | 10,890.6 | - | 10,950 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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