有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 平成29年1月末日 | 22,815,794,332 | - | 10,890.6 | - | 10,950 |
| 2月末日 | 23,573,068,804 | - | 11,041.3 | - | 11,040 |
| 3月末日 | 21,651,366,695 | - | 10,907.5 | - | 10,910 |
| 4月末日 | 23,286,549,108 | - | 11,222.4 | - | 11,210 |
| 5月末日 | 14,154,844,503 | - | 11,746.8 | - | 11,730 |
| 6月末日 | 11,411,763,574 | - | 12,205.1 | - | 12,210 |
| 7月末日 | 11,429,524,029 | - | 12,094.7 | - | 12,080 |
| 8月末日 | 12,539,449,551 | - | 11,774.1 | - | 11,730 |
| 9月末日 | 10,772,360,137 | - | 12,748.4 | - | 12,720 |
| 10月末日 | 7,914,224,353 | - | 14,792.9 | - | 14,860 |
| 11月末日 | 7,536,272,054 | - | 15,865.8 | - | 15,850 |
| 12月末日 | 7,224,031,726 | - | 15,877.0 | - | 15,900 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 平成30年1月末日 | 7,584,432,172 | - | 16,310.6 | - | 16,330 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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