有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 5,825,007,546 | 5,825,007,546 | 17,388.1 | 17,388.1 | 17,420 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 7,272,224,424 | 7,272,224,424 | 23,307.9 | 23,307.9 | 23,260 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 9,566,855,997 | 9,566,855,997 | 23,618.5 | 23,618.5 | 23,645 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 10,183,809,303 | 10,183,809,303 | 19,843.1 | 19,843.1 | 19,800 |
| 2023年1月末日 | 8,800,807,047 | - | 21,559.8 | - | 21,555 |
| 2月末日 | 7,285,061,780 | - | 21,795.9 | - | 21,720 |
| 3月末日 | 7,259,585,236 | - | 23,054.6 | - | 23,065 |
| 4月末日 | 5,365,734,574 | - | 24,396.0 | - | 24,395 |
| 5月末日 | 4,536,937,513 | - | 27,780.5 | - | 27,865 |
| 6月末日 | 5,819,528,019 | - | 32,096.4 | - | 32,140 |
| 7月末日 | 6,090,036,429 | - | 32,169.0 | - | 32,010 |
| 8月末日 | 7,373,388,630 | - | 30,810.5 | - | 30,800 |
| 9月末日 | 6,169,678,891 | - | 29,760.1 | - | 29,770 |
| 10月末日 | 8,528,972,227 | - | 27,753.3 | - | 27,800 |
| 11月末日 | 5,951,947,319 | - | 32,646.7 | - | 32,570 |
| 12月末日 | 5,845,703,683 | - | 32,594.0 | - | 32,450 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 5,851,026,753 | 5,851,026,753 | 34,550.1 | 34,550.1 | 34,550 |
| 2024年1月末日 | 6,118,098,040 | - | 38,394.3 | - | 38,160 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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