半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 5,825,007,546 | 5,825,007,546 | 17,388.1 | 17,388.1 | 17,420 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 7,272,224,424 | 7,272,224,424 | 23,307.9 | 23,307.9 | 23,260 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 9,566,855,997 | 9,566,855,997 | 23,618.5 | 23,618.5 | 23,645 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 10,183,809,303 | 10,183,809,303 | 19,843.1 | 19,843.1 | 19,800 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 5,851,026,753 | 5,851,026,753 | 34,550.1 | 34,550.1 | 34,550 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 10,997,840,365 | 10,997,840,365 | 41,854.6 | 41,854.6 | 41,810 |
| 2025年6月末日 | 9,068,527,865 | - | 43,515.6 | - | 43,400 |
| 7月末日 | 6,315,914,368 | - | 44,886.4 | - | 44,700 |
| 8月末日 | 6,805,750,969 | - | 48,026.2 | - | 48,160 |
| 9月末日 | 6,006,865,472 | - | 53,772.4 | - | 53,760 |
| 10月末日 | 7,367,351,867 | - | 72,435.6 | - | 72,510 |
| 11月末日 | 10,018,620,969 | - | 66,038.4 | - | 66,030 |
| 12月末日 | 8,049,293,076 | - | 66,135.6 | - | 66,110 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 10,695,455,065 | 10,695,455,065 | 70,499.8 | 70,499.8 | 70,200 |
| 2026年1月末日 | 9,724,806,120 | - | 73,835.5 | - | 73,600 |
| 2月末日 | 11,854,902,966 | - | 90,008.3 | - | 89,330 |
| 3月末日 | 14,898,155,160 | - | 67,097.0 | - | 67,160 |
| 4月末日 | 12,483,391,719 | - | 3,603.88 | - | 3,572 |
| 5月末日 | 15,127,947,894 | - | 4,457.43 | - | 4,438 |
| 6月末日 | 15,458,235,608 | - | 4,885.86 | - | 4,901 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2026年4月17日に受益権1口に対して25口の割合で再分割を行っております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
