有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 3,086,673,435 | - | 10,288.9 | - | 10,320 |
| 2月末日 | 5,821,321,855 | - | 11,642.6 | - | 11,610 |
| 3月末日 | 10,983,191,571 | - | 12,203.5 | - | 12,290 |
| 4月末日 | 9,161,399,747 | - | 12,549.9 | - | 12,590 |
| 5月末日 | 11,684,350,282 | - | 13,909.9 | - | 13,940 |
| 6月末日 | 13,552,366,058 | - | 13,418.2 | - | 13,430 |
| 7月末日 | 18,509,711,680 | - | 13,813.2 | - | 13,800 |
| 8月末日 | 27,841,598,158 | - | 11,457.4 | - | 11,500 |
| 9月末日 | 29,608,863,320 | - | 9,739.8 | - | 9,680 |
| 10月末日 | 28,061,616,316 | - | 11,692.3 | - | 11,690 |
| 11月末日 | 24,215,835,015 | - | 12,482.4 | - | 12,510 |
| 12月末日 | 32,071,493,870 | - | 11,557.3 | - | 11,540 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 平成28年1月末日 | 42,124,697,558 | - | 9,785.1 | - | 9,670 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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