半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 5,825,007,546 | 5,825,007,546 | 17,388.1 | 17,388.1 | 17,420 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 7,272,224,424 | 7,272,224,424 | 23,307.9 | 23,307.9 | 23,260 |
| 2021年7月末日 | 8,822,197,322 | - | 21,863.6 | - | 21,750 |
| 8月末日 | 8,809,923,781 | - | 23,152.9 | - | 23,000 |
| 9月末日 | 6,339,278,734 | - | 25,560.6 | - | 25,620 |
| 10月末日 | 8,968,009,901 | - | 24,263.4 | - | 24,490 |
| 11月末日 | 8,379,559,050 | - | 22,013.8 | - | 22,615 |
| 12月末日 | 8,850,796,244 | - | 24,200.9 | - | 24,230 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 9,566,855,997 | 9,566,855,997 | 23,618.5 | 23,618.5 | 23,645 |
| 2022年1月末日 | 11,377,043,641 | - | 21,255.3 | - | 21,165 |
| 2月末日 | 10,554,892,951 | - | 20,414.0 | - | 20,365 |
| 3月末日 | 8,724,019,573 | - | 22,657.3 | - | 22,620 |
| 4月末日 | 9,060,901,028 | - | 21,035.9 | - | 20,970 |
| 5月末日 | 9,202,136,661 | - | 21,571.3 | - | 21,585 |
| 6月末日 | 9,537,507,211 | - | 20,197.0 | - | 20,180 |
| 7月末日 | 7,999,151,846 | - | 22,280.2 | - | 22,320 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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