半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 27,549,898,413 | 27,549,898,413 | 9,963.8 | 9,963.8 | 10,000 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 24,358,423,483 | 24,358,423,483 | 11,303.2 | 11,303.2 | 11,290 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,895,711,886 | 7,895,711,886 | 17,353.2 | 17,353.2 | 17,330 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 12,307,509,955 | 12,307,509,955 | 12,246.3 | 12,246.3 | 12,270 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 5,825,007,546 | 5,825,007,546 | 17,388.1 | 17,388.1 | 17,420 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 7,272,224,424 | 7,272,224,424 | 23,307.9 | 23,307.9 | 23,260 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 9,566,855,997 | 9,566,855,997 | 23,618.5 | 23,618.5 | 23,645 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 10,183,809,303 | 10,183,809,303 | 19,843.1 | 19,843.1 | 19,800 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 5,851,026,753 | 5,851,026,753 | 34,550.1 | 34,550.1 | 34,550 |
| 2024年7月末日 | 10,574,260,002 | - | 44,179.3 | - | 43,870 |
| 8月末日 | 11,754,354,200 | - | 41,120.9 | - | 40,860 |
| 9月末日 | 9,219,166,674 | - | 39,592.9 | - | 39,510 |
| 10月末日 | 9,427,117,116 | - | 41,727.1 | - | 41,800 |
| 11月末日 | 9,605,513,935 | - | 39,704.8 | - | 39,690 |
| 12月末日 | 7,013,144,701 | - | 43,311.6 | - | 43,420 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 10,997,840,365 | 10,997,840,365 | 41,854.6 | 41,854.6 | 41,810 |
| 2025年1月末日 | 8,637,951,221 | - | 42,601.2 | - | 42,480 |
| 2月末日 | 9,869,525,419 | - | 37,247.7 | - | 37,330 |
| 3月末日 | 10,075,040,222 | - | 34,704.4 | - | 34,700 |
| 4月末日 | 12,075,467,161 | - | 34,560.9 | - | 34,620 |
| 5月末日 | 10,845,122,471 | - | 38,268.3 | - | 38,450 |
| 6月末日 | 9,068,527,865 | - | 43,515.6 | - | 43,400 |
| 7月末日 | 6,315,914,368 | - | 44,886.4 | - | 44,700 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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