有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 261,803,337 |
| 親投資信託受益証券 | 20,316,428,755 |
| 未収利息 | 431 |
| 流動資産合計 | 20,578,232,523 |
| 資産合計 | 20,578,232,523 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 172,913,911 |
| 未払解約金 | 45,193,656 |
| 未払受託者報酬 | 4,196,448 |
| 未払委託者報酬 | 121,696,937 |
| その他未払費用 | 251,714 |
| 流動負債合計 | 344,252,666 |
| 負債合計 | 344,252,666 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,291,391,111 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,588,746 |
| (分配準備積立金) | 1,483,506,796 |
| 元本等合計 | 20,233,979,857 |
| 純資産合計 | 20,233,979,857 |
| 負債純資産合計 | 20,578,232,523 |
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