有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月25日現在) | 第9期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,573,262 | 164,404,347 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,022,757 | 4,594,037,212 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
| 資産合計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,774,084 | 113,820,476 |
| 未払解約金 | 3,136,277 | 5,897,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,887 | 1,186,798 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,650 | 34,417,005 |
| 未払利息 | 34 | 318 |
| その他未払費用 | 67,915 | 71,144 |
| 流動負債合計 | 105,964,847 | 155,392,882 |
| 負債合計 | 105,964,847 | 155,392,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,963,389 | 2,529,343,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,343,667,783 | 2,073,904,754 |
| (分配準備積立金) | 1,056,888,873 | 1,759,162,919 |
| 元本等合計 | 4,094,631,172 | 4,603,248,677 |
| 純資産合計 | 4,094,631,172 | 4,603,248,677 |
| 負債純資産合計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
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