有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 7月24日現在) | 第11期 (2025年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,303,589 | 211,347,990 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,397,780 | 5,340,899,027 |
| 未収利息 | 565 | 2,825 |
| 流動資産合計 | 5,616,701,934 | 5,552,249,842 |
| 資産合計 | 5,616,701,934 | 5,552,249,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,658,882 | 159,960,253 |
| 未払解約金 | 99,998 | 749,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,239 | 1,375,880 |
| 未払委託者報酬 | 43,013,831 | 39,900,571 |
| その他未払費用 | 88,930 | 82,490 |
| 流動負債合計 | 230,344,880 | 202,069,190 |
| 負債合計 | 230,344,880 | 202,069,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,736,031 | 2,132,803,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,065,621,023 | 3,217,377,271 |
| (分配準備積立金) | 2,693,214,133 | 2,756,207,481 |
| 元本等合計 | 5,386,357,054 | 5,350,180,652 |
| 純資産合計 | 5,386,357,054 | 5,350,180,652 |
| 負債純資産合計 | 5,616,701,934 | 5,552,249,842 |
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