有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 7月26日現在) | 第8期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,844,345 | 111,573,262 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,306,190 | 4,089,022,757 |
| 流動資産合計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
| 資産合計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,112,050 | 68,774,084 |
| 未払解約金 | 1,634 | 3,136,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,770 | 1,132,887 |
| 未払委託者報酬 | 36,852,337 | 32,853,650 |
| 未払利息 | 92 | 34 |
| その他未払費用 | 76,185 | 67,915 |
| 流動負債合計 | 115,313,068 | 105,964,847 |
| 負債合計 | 115,313,068 | 105,964,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,084,482,009 | 2,750,963,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,355,458 | 1,343,667,783 |
| (分配準備積立金) | 921,624,095 | 1,056,888,873 |
| 元本等合計 | 4,284,837,467 | 4,094,631,172 |
| 純資産合計 | 4,284,837,467 | 4,094,631,172 |
| 負債純資産合計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
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