有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 7月24日現在) | 第6期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,238,050 | 64,135,364 |
| 親投資信託受益証券 | 6,312,348,520 | 4,713,099,769 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 2,900,000 |
| 流動資産合計 | 6,420,786,570 | 4,780,135,133 |
| 資産合計 | 6,420,786,570 | 4,780,135,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,053,469 | 13,699,149 |
| 未払解約金 | 15,662,378 | 6,606,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,281 | 1,342,891 |
| 未払委託者報酬 | 50,903,051 | 38,943,801 |
| 未払利息 | 186 | 60 |
| その他未払費用 | 105,259 | 80,510 |
| 流動負債合計 | 96,479,624 | 60,673,249 |
| 負債合計 | 96,479,624 | 60,673,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,693,903 | 4,566,383,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,613,043 | 153,078,620 |
| (分配準備積立金) | 882,302,258 | 735,547,611 |
| 元本等合計 | 6,324,306,946 | 4,719,461,884 |
| 純資産合計 | 6,324,306,946 | 4,719,461,884 |
| 負債純資産合計 | 6,420,786,570 | 4,780,135,133 |
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