有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 7月24日現在) | 第4期 (2018年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,041,353 | 155,039,773 |
| 親投資信託受益証券 | 14,713,103,299 | 7,929,043,990 |
| 未収入金 | 63,600,000 | 13,100,000 |
| 流動資産合計 | 15,076,744,652 | 8,097,183,763 |
| 資産合計 | 15,076,744,652 | 8,097,183,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,313,729 | 64,204,084 |
| 未払解約金 | 134,219,774 | 16,345,551 |
| 未払受託者報酬 | 4,503,872 | 2,388,989 |
| 未払委託者報酬 | 130,612,345 | 69,280,592 |
| 未払利息 | 449 | 311 |
| その他未払費用 | 270,175 | 143,270 |
| 流動負債合計 | 398,920,344 | 152,362,797 |
| 負債合計 | 398,920,344 | 152,362,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,931,372,943 | 6,420,408,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,746,451,365 | 1,524,412,546 |
| (分配準備積立金) | 912,363,342 | 1,040,014,476 |
| 元本等合計 | 14,677,824,308 | 7,944,820,966 |
| 純資産合計 | 14,677,824,308 | 7,944,820,966 |
| 負債純資産合計 | 15,076,744,652 | 8,097,183,763 |
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