有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 7月24日現在) | 第10期 (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,404,347 | 241,303,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,594,037,212 | 5,375,397,780 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 未収利息 | - | 565 |
| 流動資産合計 | 4,758,641,559 | 5,616,701,934 |
| 資産合計 | 4,758,641,559 | 5,616,701,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,820,476 | 185,658,882 |
| 未払解約金 | 5,897,141 | 99,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,798 | 1,483,239 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,005 | 43,013,831 |
| 未払利息 | 318 | - |
| その他未払費用 | 71,144 | 88,930 |
| 流動負債合計 | 155,392,882 | 230,344,880 |
| 負債合計 | 155,392,882 | 230,344,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,529,343,923 | 2,320,736,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,073,904,754 | 3,065,621,023 |
| (分配準備積立金) | 1,759,162,919 | 2,693,214,133 |
| 元本等合計 | 4,603,248,677 | 5,386,357,054 |
| 純資産合計 | 4,603,248,677 | 5,386,357,054 |
| 負債純資産合計 | 4,758,641,559 | 5,616,701,934 |
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