有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 7月24日現在) | 第2期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,803,337 | 205,336,169 |
| 親投資信託受益証券 | 20,316,428,755 | 19,739,855,766 |
| 未収入金 | - | 4,400,000 |
| 未収利息 | 431 | - |
| 流動資産合計 | 20,578,232,523 | 19,949,591,935 |
| 資産合計 | 20,578,232,523 | 19,949,591,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,913,911 | - |
| 未払解約金 | 45,193,656 | 21,725,849 |
| 未払受託者報酬 | 4,196,448 | 5,462,739 |
| 未払委託者報酬 | 121,696,937 | 158,419,393 |
| 未払利息 | - | 562 |
| その他未払費用 | 251,714 | 327,705 |
| 流動負債合計 | 344,252,666 | 185,936,248 |
| 負債合計 | 344,252,666 | 185,936,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,291,391,111 | 21,377,984,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,588,746 | △1,614,328,366 |
| (分配準備積立金) | 1,483,506,796 | 1,340,918,008 |
| 元本等合計 | 20,233,979,857 | 19,763,655,687 |
| 純資産合計 | 20,233,979,857 | 19,763,655,687 |
| 負債純資産合計 | 20,578,232,523 | 19,949,591,935 |
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