有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 7月25日現在) | 第3期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,336,169 | 300,041,353 |
| 親投資信託受益証券 | 19,739,855,766 | 14,713,103,299 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 63,600,000 |
| 流動資産合計 | 19,949,591,935 | 15,076,744,652 |
| 資産合計 | 19,949,591,935 | 15,076,744,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 129,313,729 |
| 未払解約金 | 21,725,849 | 134,219,774 |
| 未払受託者報酬 | 5,462,739 | 4,503,872 |
| 未払委託者報酬 | 158,419,393 | 130,612,345 |
| 未払利息 | 562 | 449 |
| その他未払費用 | 327,705 | 270,175 |
| 流動負債合計 | 185,936,248 | 398,920,344 |
| 負債合計 | 185,936,248 | 398,920,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,377,984,053 | 12,931,372,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,614,328,366 | 1,746,451,365 |
| (分配準備積立金) | 1,340,918,008 | 912,363,342 |
| 元本等合計 | 19,763,655,687 | 14,677,824,308 |
| 純資産合計 | 19,763,655,687 | 14,677,824,308 |
| 負債純資産合計 | 19,949,591,935 | 15,076,744,652 |
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