有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月9日)
| (平成27年 7月31日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,880,003,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,579,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,347,424,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,102,092,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,793,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,536,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,246,257,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,671,335,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1231 | 円 |
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