有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (2017年 7月31日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,313,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,599,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,713,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,513,169,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0585 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,293,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,293,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,292,404,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2088 | 円 |
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