有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,046,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,303,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,743,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,742,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 922,177,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,177,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,606,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2784 | 円 |
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