有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
| (2018年 1月31日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,501,716,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,912,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,803,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,198,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,444,013,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,578,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,435,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,446,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5276 | 円 |
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