有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
| (平成28年 1月29日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,203,320,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,306,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,106,013,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,261,786,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,108,413,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,413,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,956,983,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
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