有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| (平成29年 1月31日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,168,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,291,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,877,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,011,117,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,776,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,776,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,783,654,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
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