有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,109,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,696,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,412,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,269,953,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8767 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,864,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,864,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 872,840,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349 | 円 |
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