有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| (平成28年 7月29日現在) |
ネクスト・ニッポン・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,816,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,178,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,326,637,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,528,998,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,770,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,769,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,714,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
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