有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,898,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,214,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,297,684,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,066,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,922,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,921,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 876,939,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4436 | 円 |
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