有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年7月17日)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,637,643,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,962,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,633,680,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,424,531,105 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,769 | 円 |
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,290,285,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,672,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,271,612,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,826,938,355 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,850 | 円 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,843,327,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,250,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,748,077,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,975,704,297 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,938 | 円 |
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