有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	4,745,815,944	円
Ⅱ 負債総額	64,418,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,681,397,365	円
Ⅳ 発行済口数	4,926,509,516	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,502	円

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,165,121,286	円
Ⅱ 負債総額	9,263,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,857,649	円
Ⅳ 発行済口数	1,964,433,162	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,974	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	167,979,549	円
Ⅱ 負債総額	85,097,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,881,968	円
Ⅳ 発行済口数	73,148,731	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,331	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	223,242,573	円
Ⅱ 負債総額	120,457,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,784,608	円
Ⅳ 発行済口数	88,718,570	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,585	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,011,681,477	円
Ⅱ 負債総額	71,174,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,940,506,756	円
Ⅳ 発行済口数	21,132,460,229	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,802	円