有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,050,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,454,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,596,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,876,832,017 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,712 | 円 |
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,729,104,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,767,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,718,337,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,145,324,666 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,970 | 円 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,084,029,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,940,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,056,089,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,646,507,504 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,147 | 円 |
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