有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,651,150,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,812,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,515,338,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,711,596,881 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,867 | 円 |
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,130,632,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,154,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,119,478,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,894,931,641 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,577 | 円 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,160,933,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,175,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,961,758,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,311,443,152 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,970 | 円 |
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