有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	7,406,998,687	円
Ⅱ 負債総額	32,048,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,374,950,288	円
Ⅳ 発行済口数	7,939,838,979	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,289	円

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,383,587,190	円
Ⅱ 負債総額	8,084,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,375,502,892	円
Ⅳ 発行済口数	2,302,225,622	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,318	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	257,087,379	円
Ⅱ 負債総額	126,872,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,214,821	円
Ⅳ 発行済口数	122,570,594	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,624	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	196,665,798	円
Ⅱ 負債総額	107,603,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,062,667	円
Ⅳ 発行済口数	83,596,683	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,654	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,150,189,396	円
Ⅱ 負債総額	99,863,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,050,325,873	円
Ⅳ 発行済口数	22,982,696,500	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,900	円