有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	11,570,931,553	円
Ⅱ 負債総額	217,590,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,353,341,297	円
Ⅳ 発行済口数	11,346,401,163	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,006	円

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	3,230,328,742	円
Ⅱ 負債総額	37,699,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,192,629,045	円
Ⅳ 発行済口数	2,923,934,426	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,919	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	567,207,660	円
Ⅱ 負債総額	327,347,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,860,568	円
Ⅳ 発行済口数	218,323,630	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,986	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	305,185,126	円
Ⅱ 負債総額	171,415,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,769,683	円
Ⅳ 発行済口数	122,722,927	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,900	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,428,527,516	円
Ⅱ 負債総額	241,275,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,187,251,800	円
Ⅳ 発行済口数	25,537,430,838	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,429	円