有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,737,886,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,966,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,724,920,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,093,010,123 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,277 | 円 |
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,478,845,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,050,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,470,794,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,058,826 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,747 | 円 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,684,767,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,811,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,674,955,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,632,246,074 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,024 | 円 |
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