有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,708,878,152	円
Ⅱ 負債総額	19,835,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,689,042,519	円
Ⅳ 発行済口数	6,692,038,439	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,996	円

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	4,768,554,969	円
Ⅱ 負債総額	7,544,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,761,010,953	円
Ⅳ 発行済口数	4,048,252,859	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,761	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	135,452,517	円
Ⅱ 負債総額	94,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,358,355	円
Ⅳ 発行済口数	106,947,266	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,657	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	380,855,551	円
Ⅱ 負債総額	260,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,594,804	円
Ⅳ 発行済口数	291,560,658	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,054	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,460,732,021	円
Ⅱ 負債総額	22,064,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,438,667,891	円
Ⅳ 発行済口数	23,892,664,350	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,740	円