有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,769,965,037	円
Ⅱ 負債総額	61,906,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,708,058,613	円
Ⅳ 発行済口数	6,009,534,699	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,498	円

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,014,053,477	円
Ⅱ 負債総額	6,832,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,221,438	円
Ⅳ 発行済口数	1,865,479,758	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,760	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	207,179,224	円
Ⅱ 負債総額	109,719,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,459,813	円
Ⅳ 発行済口数	86,913,028	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,213	円

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	221,719,882	円
Ⅱ 負債総額	112,619,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,099,985	円
Ⅳ 発行済口数	96,356,276	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,323	円

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,205,624,656	円
Ⅱ 負債総額	146,195,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,059,429,020	円
Ⅳ 発行済口数	21,854,732,937	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,466	円