有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | |||||||
| (2020年8月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス | 投資信託受益証券 | 65,500,999 | 129.4800 | 131.5700 | - | 98.34% |
| ケイマン諸島 | 8,481,069,352 | 8,617,966,438 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,976 | 1.0030 | 1.0030 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,006 | 10,005 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 小計 | 98.34 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.34 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | |||||||
| (2020年8月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス | 投資信託受益証券 | 1,719,817,353 | 18.7931 | 18.4500 | - | 98.10% |
| ケイマン諸島 | 32,320,854,321 | 31,730,630,174 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,976 | 1.0030 | 1.0030 | - | 0.00% |
| 日本 | 10,006 | 10,005 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 小計 | 98.10 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.10 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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