有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	20,930,687.84	359.6426	380.4800	-	98.04
	ケイマン諸島			7,527,568,781	7,963,708,109	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			10,000	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.04
	小計		98.04
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	2,122,073,602.39	12.7907	13.1300	-	98.50
	ケイマン諸島			27,142,959,937	27,862,826,399	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			10,000	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.50
	小計		98.50
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.37	100.37	0.495	14.39
	日本			200,750,566	200,750,566	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.34
	日本			200,014,106	200,014,106	2024/10/25
3	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.55
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
4	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.04	100.04	0.66	11.12
	日本			155,067,955	155,067,955	2024/3/25
5	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.20	100.20	0.664	7.18
	日本			100,205,270	100,205,270	2024/6/20
6	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.04	100.04	0.655	6.17
	日本			86,039,229	86,039,229	2024/3/26
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.30	100.30	0.544	5.90
	日本			82,250,116	82,250,116	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.36	100.36	0.495	5.68
	日本			79,288,642	79,288,642	2024/11/29
9	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.01
	日本			56,001,737	56,001,737	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.76
		特殊債券	11.58
	小計		81.34
合 計(対純資産総額比)			81.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。