有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	26,675,762.8	224.9950	234.6200	-	98.53
	ケイマン諸島			6,001,914,977	6,258,667,468	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.53
	小計		98.53
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	2,281,803,497.07	11.8812	11.7500	-	97.97
	ケイマン諸島			27,110,615,567	26,811,191,090	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		97.97
	小計		97.97
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	155,000,000	100.01	100.01	0.03	22.62
	日本			155,029,643	155,029,643	2023/5/31
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.48	100.48	0.699	14.66
	日本			100,486,139	100,486,139	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.35	100.35	0.911	14.65
	日本			100,357,954	100,357,954	2023/7/19
4	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.26	100.26	0.882	14.63
	日本			100,263,520	100,263,520	2023/6/16
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.08	100.08	-	2.04
	日本			14,011,200	14,011,200	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.38	100.38	0.938	1.46
	日本			10,038,839	10,038,839	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	43.94
		地方債証券	24.09
		国債証券	2.04
	小計		70.07
合 計(対純資産総額比)			70.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。