有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	16,235,764.41	398.0481	390.7500	-	98.27
	ケイマン諸島			6,462,616,322	6,344,124,943	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0035	1.0038	-	0.00
	日本			10,011	10,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.27
	小計		98.27
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	2,038,213,133.68	11.2338	10.9000	-	98.16
	ケイマン諸島			22,897,029,271	22,216,523,157	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0035	1.0038	-	0.00
	日本			10,011	10,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.16
	小計		98.16
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.61	99.61	0.126	10.16
	日本			199,221,528	199,221,528	2025/12/19
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.08	100.08	0.553	8.94
	日本			175,155,456	175,155,456	2025/5/23
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.02	100.02	0.534	8.93
	日本			175,039,482	175,039,482	2025/3/19
4	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.73	99.73	0.02	8.90
	日本			174,533,254	174,533,254	2025/9/25
5	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.06	100.06	0.557	6.74
	日本			132,091,584	132,091,584	2025/7/15
6	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.05	100.05	0.553	5.10
	日本			100,058,260	100,058,260	2025/7/25
7	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.09	100.09	0.548	4.44
	日本			87,086,175	87,086,175	2025/6/25
8	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.07	100.07	0.456	4.44
	日本			87,067,650	87,067,650	2025/9/19
9	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.03	100.03	0.524	4.44
	日本			87,033,626	87,033,626	2025/6/25
10	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.96	99.96	0.476	4.44
	日本			86,965,574	86,965,574	2025/11/25
11	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.05	100.05	0.501	3.57
	日本			70,038,571	70,038,571	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	63.37
		特殊債券	6.74
	小計		70.11
合 計(対純資産総額比)			70.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。